近期无分红，往期分红如下
2007-08-22 每份派现金0.4290元
2007-08-07 每份派现金0.2000元
2007-03-02 每份派现金0.0690元
2007-02-02 每份派现金0.9200元
2006-06-16 每份派现金0.1500元
2006-04-13 每份派现金0.0300元
2006-03-08 每份派现金0.0700元
160706基金净值怎么查询？
1 、中行160706基金净值日期：2015-09-07 单位净值：0.9019；但是今天的基金需要等到19:00左右才会在基金公司等的网站上面更新 。
2 、收益分配原则
1）基金收益分配比例按有关规定制定；
2）场外投资者可以选择现金分红或红利再投资,场内投资者只能选择现金分红,本基金分红的默认方式为现金分红；
3）基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配；
4）基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配；
5）在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配四次 。全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%,但若基金合同生效不满3 个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4 个月内完成；
6）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
7）每一基金份额享有同等分配权。
买卖基金到底应该怎么查询净值？
基金交易中一个重要的原则是“未知价原则 ” 。什么意思呢？就是你申购/赎回基金的时候 ，实际的成交价格是距离你操作时点最近的一个尚未知晓的单位净值 。
举例来说：
A在周一13：00申购基金1万元 ，那么他最终会按周一晚上的净值确认份额。如果周一晚上的净值是1.000，那么他就得到1万元÷1.000元/份=1万份 。
过了两个月 ，A在周二10：00看到最新的基金净值到了1.14 ，A想要把基金赎回来，于是他提交了赎回申请 ，全部赎回1万份份额 。最终他到手的金额是以周二晚上的净值为准。如果周二晚上的净值是1.15 ，那么他就得到1.15元/份×1万份=1.15万元。
需要注意的是，申赎基金的重要时点是交易日15：00 。在交易日15：00前的订单，以当天晚上的净值确认 ，在交易日15：00后的订单 ，以下一个交易日晚上的净值确认 。
净值涨了，就能赚钱 ，净值跌了 ，就会亏钱，这个“基金净值 ”与广大基民们真是息息相关。